易方达国企改革指数分级B净值下跌1.15% 请保持关注
2019-10-24 06:50:55
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月24日讯 今日易方达国企改革指数分级B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.945元, 当前本基金场外净值为0.9766元,环比上个交易日下跌1.15%,溢价率为-3.24%,价格杠杆为2.097,净值杠杆为2.053,当前母基金净值为0.9964,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌36.10%,上折需母基金涨51.39%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.76%,近3个月本基金净值上涨4.90%,近6月本基金净值下跌5.46%,近1年本基金净值上涨48.10%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.58%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年06月14日,敬请投资者留意。