鹏华中证800地产指数分级B净值上涨1.02% 请保持关注
2019-10-25 06:50:15
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月25日讯 今日鹏华中证800地产指数分级B上涨1.19%,成交8.08万元。截至目前场内价格为1.108元, 当前本基金场外净值为1.0930元,环比上个交易日上涨1.02%,溢价率为1.37%,价格杠杆为1.956,净值杠杆为1.938,当前母基金净值为1.0650,本基金跟踪指数为800地产,实际下折需母基金跌39.92%,上折需母基金涨40.05%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.26%,近3个月本基金净值下跌3.53%,近6月本基金净值下跌7.37%,近1年本基金净值上涨74.32%,成立以来本基金累计净值为2.3210元,同期跟踪指数的涨幅为0.68%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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