汇添富深证300ETF净值上涨1.18% 请保持关注
2019-10-28 06:50:31
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月28日讯 汇添富深证300ETF基金10月25日上涨0.16%,现价1.282元,成交18.11万元。当前本基金场外净值为1.2965元,环比上个交易日上涨1.18%,场内价格溢价率为-0.96%。
本基金跟踪指数为深证300收益指数,最新报告期内,本基金收益率为3.81%,业绩比较基准为深证300收益指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.34%,近3个月本基金净值上涨3.79%,近6月本基金净值下跌0.17%,近1年本基金净值上涨30.97%,成立以来本基金累计净值为1.2965元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赖中立,自2015年01月06日管理该基金,任职期内收益6.03%。
过蓓蓓,自2015年08月18日管理该基金,任职期内收益-17.37%。
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