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华商新量化灵活配置混合基金最新净值涨幅达1.64%

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2019-10-28 06:50:57 来源:金融界基金 作者:机器君
华商新量化灵活配置混合基金最新净值涨幅达1.64%

  金融界基金10月28日讯 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金(简称:华商新量化灵活配置混合,代码000609)10月25日净值上涨1.64%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3050元,累计净值为1.8550元。

  华商新量化灵活配置混合基金成立以来收益93.17%,今年以来收益47.29%,近一月收益0.77%,近一年收益42.00%,近三年收益13.16%。

  华商新量化灵活配置混合基金成立以来分红2次,累计分红金额1.75亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理邓默,自2015年09月09日管理该基金,任职期内收益30.70%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例7.19%)、中国平安(持仓比例5.28%)、五粮液(持仓比例4.92%)、立讯精密(持仓比例4.76%)、恒瑞医药(持仓比例4.45%)、普利制药(持仓比例4.42%)、长春高新(持仓比例4.34%)、中兴通讯(持仓比例4.25%)、淳中科技(持仓比例3.38%)、康泰生物(持仓比例3.37%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度华商新量化本季度收益13.85%,受到中美贸易战的情绪影响以及宏观经济数据的下滑预期,三季度A股整体呈现出先抑后扬的趋势,上证指数在3050点到2700附近震荡,三季度市场分化行情继续加大,特别是8月份以来以电子、计算机为代表的科技成长板块涨幅居前,从产业逻辑上,主要是5G建设带来通讯和电子相关公司的中报业绩大幅增长。而另外一端,消费板块包括白酒、医药等表现依然稳健。行业龙头的表现优于行业整体,板块之间分化加大,资金关注业绩稳定的消费板块和科技成长方向两个主题。随着中国金融市场对外开放的步伐加大,以msci为代表的外资的不断涌入,这种趋势会越来越明显,因此我们还是需要更加坚持和优化以ROE等资产质量因子为核心的量化体系,对优质股票进行筛选和甄别,同时关注成长类因子的阶段性表现,把握以科技股为代表的成长性方向投资机会。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年9月30日,本基金份额净值为1.258元,份额累计净值为1.808元。本季度基金份额净值增长率为13.85%,同期基金业绩比较基准的收益率为0.41%,本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率13.44个百分点。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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