华商价值共享基金最新净值涨幅达1.78%
金融界基金10月28日讯 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:华商价值共享,代码630016)10月25日净值上涨1.78%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0540元,累计净值为2.4140元。
华商价值共享基金成立以来收益153.25%,今年以来收益49.06%,近一月收益0.20%,近一年收益43.34%,近三年收益10.19%。
华商价值共享基金成立以来分红4次,累计分红金额1.72亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何奇峰,自2015年01月27日管理该基金,任职期内收益29.61%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例8.22%)、普利制药(持仓比例6.09%)、五粮液(持仓比例5.38%)、恒瑞医药(持仓比例5.07%)、智飞生物(持仓比例4.75%)、长春高新(持仓比例4.06%)、中兴通讯(持仓比例3.84%)、立讯精密(持仓比例3.82%)、中国平安(持仓比例3.73%)、山西汾酒(持仓比例3.59%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度A股市场延续震荡走势,上证指数略有下跌,创业板指数有个位数涨幅。市场结构方面,电子、计算机、通信等行业涨幅居前,房地产、钢铁、农林牧渔等行业跌幅较大。市场结构的分化,一方面是央行推出LPR,引导银行融资体系利率下行,市场风险偏好开始提升;另一方面,随着中国5G牌照发放,A股市场进入了以5G产业链、云计算为主线的科技成长股行情。反观传统以地产为代表的传统投资产业链市场表现不佳。组合配置方面,本基金三季度仍以可选消费、医药、非银白马蓝筹作为组合的核心持仓。在行业配置方面,三季度随着各家养殖公司公告出栏量和均价低于预期,本基金逐步减持了养殖股,增加了PCB、消费电子以及通信行业板块个股的持仓。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年9月30日,本基金份额净值为1.979元,份额累计净值为2.339元。本季度基金份额净值增长率为10.44%,同期基金业绩比较基准的收益率为0.49%,本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率9.95个百分点。
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