金融界基金10月28日讯 今日银华锐进上涨2.12%,成交14014.7万元。截至目前场内价格为0.965元, 当前本基金场外净值为0.9570元,环比上个交易日上涨2.46%,溢价率为0.84%,价格杠杆为2.136,净值杠杆为2.057,当前母基金净值为0.9970,本基金跟踪指数为深证100,实际下折需母基金跌36.23%,上折需母基金涨98.19%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.35%,近3个月本基金净值上涨6.69%,近6月本基金净值上涨2.03%,近1年本基金净值上涨102.33%,成立以来本基金累计净值为0.9570元,同期跟踪指数的涨幅为1.27%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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