金融界基金10月28日讯 今日华安中证全指证券公司指数分级B上涨4.05%，成交5.13万元。截至目前场内价格为0.847元， 当前本基金场外净值为0.8045元，环比上个交易日上涨2.48%，溢价率为5.28%，价格杠杆为2.299，净值杠杆为2.271，当前母基金净值为0.9259，本基金跟踪指数为证券公司，实际下折需母基金跌30.69%，上折需母基金涨60.29%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.52%，近3个月本基金净值下跌8.67%，近6月本基金净值下跌19.69%，近1年本基金净值上涨30.41%，成立以来本基金累计净值为0.0694元，同期跟踪指数的涨幅为1.16%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。