东吴转债B净值上涨1.01% 请保持关注
2019-10-28 06:51:31
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月28日讯 今日东吴转债B上涨5.28%,成交1.15万元。截至目前场内价格为1.137元, 当前本基金场外净值为1.1010元,环比上个交易日上涨1.01%,溢价率为3.27%,价格杠杆为3.281,净值杠杆为3.180,当前母基金净值为1.0590,本基金跟踪指数为中证转债,实际下折需母基金跌18.75%,上折需母基金涨31.70%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.57%,近3个月本基金净值上涨5.66%,近6月本基金净值下跌0.36%,近1年本基金净值上涨44.30%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.36%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。
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