广发深证100指数分级B净值上涨2.20% 请保持关注
2019-10-28 06:51:34
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月28日讯 今日广发深证100指数分级B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.3058元,环比上个交易日上涨2.20%,溢价率为10.89%,价格杠杆为1.640,净值杠杆为1.780,当前母基金净值为1.1733,本基金跟踪指数为深证100,实际下折需母基金跌45.65%,上折需母基金涨68.41%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.33%,近3个月本基金净值上涨6.46%,近6月本基金净值上涨2.92%,近1年本基金净值上涨85.38%,成立以来本基金累计净值为1.3058元,同期跟踪指数的涨幅为1.27%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。