国泰深证TMT50指数分级净值上涨1.54% 请保持关注

  金融界基金10月28日讯 国泰深证TMT50指数分级证券投资基金(简称:国泰深证TMT50指数分级,代码160224)公布最新净值,上涨1.54%。本基金单位净值为1.0132元,累计净值为0.7223元。

  国泰深证TMT50指数分级证券投资基金成立于2015-03-26,业绩比较基准为“深证TMT50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-27.25%,今年以来收益45.57%,近一月收益-0.60%,近一年收益41.15%,近三年收益-3.44%。近一年,本基金排名同类(120/655),成立以来,本基金排名同类(739/806)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为19.43%,近两年定投该基金的收益为8.90%,近三年定投该基金的收益为5.81%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为艾小军,自2015年03月26日管理该基金,任职期内收益-27.25%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例6.16% )、海康威视(持仓比例5.87% )、东方财富(持仓比例5.51% )、京东方A(持仓比例5.01% )、中兴通讯(持仓比例4.68% )、分众传媒(持仓比例4.21% )、科大讯飞(持仓比例3.65% )、TCL集团(持仓比例2.73% )、歌尔股份(持仓比例2.48% )、大族激光(持仓比例2.26% )、宇瞳光学(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为42.57%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为东方财富(持仓比例5.92% )、海康威视(持仓比例5.88% )、中兴通讯(持仓比例5.58% )、京东方A(持仓比例5.40% )、立讯精密(持仓比例5.14% )、分众传媒(持仓比例4.98% )、科大讯飞(持仓比例4.46% )、TCL集团(持仓比例2.99% )、大族激光(持仓比例2.56% )、大华股份(持仓比例2.04% ),合计占资金总资产的比例为44.95%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度受美国针对中国关税加征以及中方反制的影响,A股延续二季度的弱势。受科创板开板良好表现带动,以及受益于华为产业链的国产替代,以半导体为首的科技股自7月底以来表现强势,包括军工等70年国庆阅兵概念板块也有不俗表现,整体上A股表现先抑后扬,风格上大中小盘表现较为均衡,上证指数小幅下跌2.47%,大盘蓝筹股的表征指数如上证50下跌1.12%,沪深300指数微幅下跌0.29%,成长性中小盘股表征指数如中证500下跌0.19%,板块上科技股占比较多的中小盘指上涨5.62%,创业板指上涨7.68%。在行业表现上,以半导体、生物医药、计算机为主的科技相关行业表现较好。申万一级行业中表现较好的电子、医药生物和计算机,涨幅分别为20.2%、6.36%和5.4%,表现落后的为钢铁、采掘、建筑装饰,分别下跌了11.06%、8.25%、7.68%。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金在2019年第三季度的净值增长率为13.00%,同期业绩比较基准收益率为12.82%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  下半年国际环境来看,在美国经济以及全球经济面临下滑的情况下,预计中美贸易纠纷短期内恶化的可能性较小。中长期来看,中美战略竞争的格局,尤其包括科技领域的竞争预计将长期化。国内环境来看,受全球经济下滑压力、美联储降息预期影响,国内货币政策可操作空间更为宽松,叠加减税降费将逐步反映到上市公司利润,上市公司整体业绩有望向好,在科创板上市开板的背景下,预计国内外宏观政策友好以及流动性相对宽松有利于市场风险偏好的持续。此外A股纳入MSCI、富时指数权重因子将持续提升,尤其是中盘股将纳入指数且权重提升较大,预计外资将保持持续的净流入。总体上我们对A股市场保持区间震荡的观点。在中美科技竞争长期化的背景下,包括自主可控、国产替代尤其是科创板开板利好相关领域公司估值提升,风格上有业绩支撑的真成长类股票有望重新获得资金的青睐。行业上我们继续看好长期受益于中国经济结构转型以及关键领域有望突破的计算机、半导体、通信以及受军工资产证券化和科研院所改制影响可能加速推进的军工,以及受益科创板开板以及风险偏好提升的证券公司行业。TMT行业包含科技、传媒、电子、通信行业,行业下的上市企业较为完整的涵盖了目前热门的量子通信、大数据、人工智能、金融信息化、消费互联网等领域,以及创新升级的半导体等,中长期来看,受益于改革创新和消费升级,国内TMT行业高景气度有望持续。在此背景下,显著具备创新驱动发展特质的TMT行业将在去杠杆后凸显投资机会,投资者或可借助国泰TMT50指数分级基金充分把握TMT细分行业龙头的投资机会。

责任编辑:Robot RF13015
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