金融界基金10月29日讯 国投瑞银中证资源指数(LOF)基金10月28日上涨0.33%,现价0.6元,成交4.56万元。当前本基金场外净值为0.6110元,环比上个交易日上涨1.16%,场内价格溢价率为-1.47%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.33%,近3个月本基金净值下跌0.65%,近6月本基金净值下跌6.29%,近1年本基金净值上涨1.66%,成立以来本基金累计净值为0.6110元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为殷瑞飞,自2014年07月24日管理该基金,任职期内收益17.51%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国石化(持仓比例7.82%)、中国神华(持仓比例7.23%)、中国石油(持仓比例5.83%)、紫金矿业(持仓比例4.61%)、山东黄金(持仓比例4.11%)、陕西煤业(持仓比例4.08%)、洛阳钼业(持仓比例2.99%)、北方稀土(持仓比例2.77%)、中国铝业(持仓比例2.67%)、方大炭素(持仓比例2.19%)、亚世光电(持仓比例0.97%)、传音控股(持仓比例0.34%)、山石网科(持仓比例0.25%)、晶丰明源(持仓比例0.12%)、中科软(持仓比例0.07%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年3季度,A股市场走势震荡,沪深300指数整体微跌,但行业间走势分化极大,受宏观经济影响较大的周期性行业则有显著下跌。国内的宏观政策以稳为主,中美贸易纠纷的反复波折对A股估值的影响逐渐淡化。基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为0.612元,本报告期份额净值增长率为-3.32%,同期业绩比较基准收益率为-6.08%。
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