申万菱信申万收益净值上涨1.36% 请保持关注
2019-10-29 06:52:32
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月29日讯 今日申万菱信申万收益上涨1.21%,成交1821.82万元。截至目前场内价格为0.837元, 当前本基金场外净值为0.9780元,溢价率为-14.42%,约定收益率为4.50%,利率规则为+3.00%,隐含收益率为5.30%,当前母基金净值为0.5370,本基金跟踪指数为深证成指,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨267.45%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.42%,近3个月本基金净值上涨4.58%,近6月本基金净值上涨0.92%,近1年本基金净值上涨30.17%,成立以来本基金累计净值为1.3787元,同期跟踪指数的涨幅为1.46%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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