方正富邦中证保险主题指数分级B净值上涨1.16% 请保持关注

  金融界基金10月29日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B上涨1.18%,成交97.33万元。截至目前场内价格为1.803元, 当前本基金场外净值为1.7500元,环比上个交易日上涨1.16%,溢价率为3.03%,价格杠杆为1.578,净值杠杆为1.587,当前母基金净值为1.3950,本基金跟踪指数为保险主题,实际下折需母基金跌54.13%,上折需母基金涨6.68%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.52%,近3个月本基金净值下跌3.05%,近6月本基金净值上涨5.11%,近1年本基金净值上涨32.58%,成立以来本基金累计净值为1.7500元,同期跟踪指数的涨幅为0.81%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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