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中融一带一路B净值上涨1.84% 请保持关注

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2019-10-29 06:52:38 来源:金融界基金 作者:机器君
中融一带一路B净值上涨1.84% 请保持关注

  金融界基金10月29日讯 今日中融一带一路B上涨1.76%,成交14.92万元。截至目前场内价格为0.865元, 当前本基金场外净值为0.8850元,环比上个交易日上涨1.84%,溢价率为-2.26%,价格杠杆为2.297,净值杠杆为2.161,当前母基金净值为0.9670,本基金跟踪指数为一带一路,实际下折需母基金跌33.46%,上折需母基金涨53.68%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.37%,近3个月本基金净值下跌9.23%,近6月本基金净值下跌16.90%,近1年本基金净值上涨21.90%,成立以来本基金累计净值为0.0640元,同期跟踪指数的涨幅为0.86%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。

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