中证申万电子分级B净值上涨3.63% 请保持关注

  金融界基金10月29日讯 今日中证申万电子分级B上涨7.18%,成交164.16万元。截至目前场内价格为1.119元, 当前本基金场外净值为1.0684元,环比上个交易日上涨3.63%,溢价率为4.74%,价格杠杆为2.038,净值杠杆为1.922,当前母基金净值为1.0444,本基金跟踪指数为CSSW 电子,实际下折需母基金跌40.28%,上折需母基金涨41.02%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.00%,近3个月本基金净值上涨34.17%,近6月本基金净值上涨27.69%,近1年本基金净值上涨150.09%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.99%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年05月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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