前海开源中证军工指数A净值上涨1.93% 请保持关注
金融界基金10月29日讯 前海开源中证军工指数型证券投资基金(简称:前海开源中证军工指数A,代码000596)公布最新净值,上涨1.93%。本基金单位净值为1.216元,累计净值为1.216元。
前海开源中证军工指数型证券投资基金成立于2014-05-27,业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益21.60%,今年以来收益23.08%,近一月收益-1.30%,近一年收益19.45%,近三年收益-26.84%。近一年,本基金排名同类(535/656),成立以来,本基金排名同类(301/798)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.63%,近两年定投该基金的收益为1.94%,近三年定投该基金的收益为-5.84%,近五年定投该基金的收益为-15.56%。(点此查看定投排行)
前海开源中证军工指数A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。
基金经理为黄玥,自2017年02月21日管理该基金,任职期内收益-29.24%。
陶曙斌,自2017年03月23日管理该基金,任职期内收益-28.05%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例9.29% )、中航光电(持仓比例6.19% )、中航飞机(持仓比例5.94% )、航发动力(持仓比例5.20% )、中直股份(持仓比例4.73% )、中国动力(持仓比例4.35% )、海格通信(持仓比例4.34% )、中航沈飞(持仓比例4.25% )、卫士通(持仓比例4.24% )、航天电子(持仓比例3.77% )、长春高新(持仓比例3.42% )、中国广核(持仓比例0.23% )、中微公司(持仓比例0.14% )、南微医学(持仓比例0.12% )、晶丰明源(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为56.23%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例9.35% )、中航飞机(持仓比例6.26% )、中航沈飞(持仓比例5.68% )、航发动力(持仓比例5.53% )、中航光电(持仓比例5.24% )、中国动力(持仓比例4.66% )、海格通信(持仓比例4.38% )、长春高新(持仓比例4.24% )、中直股份(持仓比例4.05% )、航天电子(持仓比例4.00% ),合计占资金总资产的比例为53.39%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一、本报告期内,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基本保持了基金合同所允许的85%到95%的仓位,指数跟踪效果良好。二、本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,实现对标的指数的有效跟踪,努力为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助投资本基金参与市场。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源中证军工指数A基金份额净值为1.222元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为5.44%,同期业绩比较基准收益率为3.10%;截至报告期末前海开源中证军工指数C基金份额净值为0.624元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为5.23%,同期业绩比较基准收益率为3.10%。
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