方正富邦中证500ETF净值下跌1.45% 请保持关注
2019-10-30 06:50:27
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月30日讯 方正富邦中证500ETF基金10月29日下跌1.33%,现价1.202元,成交64.89万元。当前本基金场外净值为1.1863元,环比上个交易日下跌1.45%,场内价格溢价率为-0.03%。
本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为2.10%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.02%,近3个月本基金净值上涨2.39%,近6月本基金净值下跌1.95%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.1863元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴昊,自2018年11月30日管理该基金,任职期内收益20.39%。
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