金融界基金10月30日讯 今日华安中证全指证券公司指数分级B下跌4.15%，成交8.02万元。截至目前场内价格为0.832元， 当前本基金场外净值为0.7941元，环比上个交易日下跌4.44%，溢价率为4.77%，价格杠杆为2.081，净值杠杆为2.382，当前母基金净值为0.9210，本基金跟踪指数为证券公司，实际下折需母基金跌28.13%，上折需母基金涨66.12%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.65%，近3个月本基金净值下跌6.12%，近6月本基金净值下跌14.97%，近1年本基金净值上涨36.47%，成立以来本基金累计净值为0.0685元，同期跟踪指数的涨幅为-2.14%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。
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