信诚中证500指数分级B净值下跌2.05% 请保持关注

  金融界基金10月30日讯 今日信诚中证500指数分级B下跌1.32%,成交4.46万元。截至目前场内价格为1.12元, 当前本基金场外净值为1.0970元,环比上个交易日下跌2.05%,溢价率为2.10%,价格杠杆为1.554,净值杠杆为1.642,当前母基金净值为1.0720,本基金跟踪指数为中证500(深),实际下折需母基金跌46.72%,上折需母基金涨89.00%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.83%,近3个月本基金净值上涨5.38%,近6月本基金净值下跌1.88%,近1年本基金净值上涨41.55%,成立以来本基金累计净值为1.9080元,同期跟踪指数的涨幅为-1.51%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年02月01日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号