南方消费进取净值上涨1.25% 请保持关注
2019-10-30 06:51:10
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月30日讯 今日南方消费进取上涨1.12%,成交40.82万元。截至目前场内价格为1.535元, 当前本基金场外净值为1.5360元,环比上个交易日上涨1.25%,溢价率为-0.07%,价格杠杆为1.704,净值杠杆为1.662,当前母基金净值为1.2830,本基金跟踪指数为内地消费,实际下折需母基金跌52.44%,上折需母基金涨-22.67%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.99%,近3个月本基金净值上涨16.90%,近6月本基金净值上涨24.27%,近1年本基金净值上涨249.80%,成立以来本基金累计净值为3.5470元,同期跟踪指数的涨幅为2.13%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年03月13日,敬请投资者留意。
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