万家消费成长股票净值下跌2.16% 请保持关注
金融界基金10月30日讯 万家消费成长股票型证券投资基金(简称:万家消费成长股票,代码519193)公布最新净值,下跌2.16%。本基金单位净值为1.5678元,累计净值为1.5678元。
万家消费成长股票型证券投资基金成立于2017-02-23,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益56.78%,今年以来收益47.31%,近一月收益-2.23%,近一年收益49.50%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(91/656),成立以来,本基金排名同类(115/798)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为19.57%,近两年定投该基金的收益为23.90%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为高源,自2017年11月14日管理该基金,任职期内收益38.44%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为歌尔股份(持仓比例6.41% )、国泰君安(持仓比例4.89% )、东方财富(持仓比例4.87% )、海通证券(持仓比例4.45% )、中信证券(持仓比例4.43% )、兆易创新(持仓比例4.35% )、华泰证券(持仓比例4.32% )、芒果超媒(持仓比例4.30% )、东方证券(持仓比例4.21% )、欣旺达(持仓比例4.13% ),合计占资金总资产的比例为46.36%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为平安银行(持仓比例4.99% )、保利地产(持仓比例4.39% )、东方财富(持仓比例4.01% )、工商银行(持仓比例3.98% )、中国人寿(持仓比例3.91% )、农业银行(持仓比例3.91% )、隆基股份(持仓比例3.51% )、华泰证券(持仓比例3.48% )、芒果超媒(持仓比例3.44% )、通威股份(持仓比例3.38% ),合计占资金总资产的比例为39.00%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,市场指数呈现先跌后涨的震荡格局,在结构上也出现了较为显著的变化。本基金在二季度后期和三季度初完成了电子等成长股的布局,并较好地从市场的结构性上涨中获益,实现了基金净值的绝对和相对收益。展望未来,我们认为从基本面角度,年底之前需关注传统经济是否企稳,以及电子为代表的新经济、新产品的进程,前者决定了传统板块(如金融)是否能够修复目前较大的估值折价,而后者则将决定未来较长一段时间内成长股的超额收益是否持续。虽然短期货币数据有环比改善的迹象,但我们认为其幅度和可持续性仍待观察。市场仍需在结构中寻找机会。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.5671元;本报告期基金份额净值增长率为8.70%,业绩比较基准收益率为0.07%。
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