前海开源中航军工净值下跌1.96% 请保持关注
金融界基金10月30日讯 前海开源中航军工指数分级证券投资基金(简称:前海开源中航军工,代码164402)公布最新净值,下跌1.96%。本基金单位净值为1.002元,累计净值为0.702元。
前海开源中航军工指数分级证券投资基金成立于2015-03-30,业绩比较基准为“中证中航军工主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-31.89%,今年以来收益24.01%,近一月收益-2.43%,近一年收益22.11%,近三年收益-29.73%。近一年,本基金排名同类(511/656),成立以来,本基金排名同类(743/798)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.70%,近两年定投该基金的收益为0.84%,近三年定投该基金的收益为-7.42%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为黄玥,自2017年02月21日管理该基金,任职期内收益-29.26%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例9.61% )、四维图新(持仓比例5.13% )、中国长城(持仓比例4.64% )、中航光电(持仓比例4.38% )、中航飞机(持仓比例4.37% )、启明星辰(持仓比例4.07% )、航发动力(持仓比例4.01% )、卫士通(持仓比例3.39% )、中国动力(持仓比例3.23% )、海格通信(持仓比例3.20% )、宇瞳光学(持仓比例0.00% )、科博达(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为46.03%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例9.90% )、四维图新(持仓比例5.21% )、中航飞机(持仓比例4.53% )、航发动力(持仓比例4.26% )、中国长城(持仓比例3.75% )、中航光电(持仓比例3.60% )、启明星辰(持仓比例3.47% )、机器人(持仓比例3.44% )、中国动力(持仓比例3.42% )、海格通信(持仓比例3.18% ),合计占资金总资产的比例为44.76%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度A股市场先抑后扬,中美贸易摩擦仍呈现反反复复的状态,贸易谈判的动向短期内仍是影响市场走向的重要因素之一。美联储在8月如期降息,中国央行也在9月份降准,在全球经济面临下行压力的情况下,各主要经济体已进入货币宽松周期来对冲经济下行风险。包括军工在内的科技板块在三季度表现较好,主要受科创板开市和盈利相对改善的影响。军工板块今明两年景气度仍在提升,有望获得显著的相对收益。报告期间基金运行平稳,跟踪误差控制在较小范围,本基金目前仍有较大规模,期间仍积极参与新股申购,争取获得无风险收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源中航军工基金份额净值为1.014元,本报告期内,基金份额净值增长率为2.74%,同期业绩比较基准收益率为3.22%。
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