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工银农业产业股票净值上涨1.52% 请保持关注

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2019-10-30 06:52:29 来源:金融界基金 作者:机器君
工银农业产业股票净值上涨1.52% 请保持关注

  金融界基金10月30日讯 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金(简称:工银农业产业股票,代码001195)公布最新净值,上涨1.52%。本基金单位净值为0.802元,累计净值为0.802元。

  工银瑞信农业产业股票型证券投资基金成立于2015-05-26,业绩比较基准为“中信一级行业指数:农林牧渔*85.00% + 中债综合财富(总值)指数*15.00%”。 本基金成立以来收益-19.56%,今年以来收益58.19%,近一月收益12.64%,近一年收益63.34%,近三年收益38.75%。近一年,本基金排名同类(35/656),成立以来,本基金排名同类(702/798)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为29.22%,近两年定投该基金的收益为29.95%,近三年定投该基金的收益为33.12%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理杨柯,自2015年05月26日管理该基金,任职期内收益-20.76%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股温氏股份(持仓比例9.77% )、牧原股份(持仓比例7.68% )、海大集团(持仓比例7.11% )、新希望(持仓比例6.30% )、贵州茅台(持仓比例5.15% )、双汇发展(持仓比例3.40% )、北大荒(持仓比例2.89% )、百润股份(持仓比例2.65% )、绝味食品(持仓比例2.05% )、伊利股份(持仓比例1.99% ),合计占资金总资产的比例为48.99%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例9.35% )、双汇发展(持仓比例6.81% )、海大集团(持仓比例5.99% )、新希望(持仓比例5.61% )、牧原股份(持仓比例5.23% )、正邦科技(持仓比例5.13% )、仙坛股份(持仓比例3.57% )、圣农发展(持仓比例3.47% )、天邦股份(持仓比例2.65% )、益生股份(持仓比例2.60% ),合计占资金总资产的比例为50.41%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年前三个季度的A股大盘行情,可以分为五个阶段:第一阶段,春节前,白马反弹,反弹标的主要是2017年下半年和2018年一季度股价表现靠前的龙头公司。第二阶段,春节后至3月15日,科创新兴产业、养殖、工业大麻,三大主题大幅上涨。上涨的推力主要是政策大力扶持科创产业,并叠加融资和监管方式的转变。类似2015年的氛围。第三阶段,3月17日开始直至6月底,白酒带动整个消费白马上涨。股价推力是糖酒会的白酒经销商情绪转暖,叠加高端白酒一批价走高以及2018年年报、一季报业绩超预期。第四阶段,6月10日,随着政策再次放松并推动市场贝塔上升,当前市场环境下有业绩增速的三大核心资产白酒、医疗服务、两个金融股,大幅跑赢市场。同期,此前超额收益明显但偏主题投资的养殖股表现最差。第五阶段,进入7月下旬,随着中报的陆续公布,市场上有两个成长性板块业绩超预期,医疗服务CRO,华为及其产业链公司,并推升整个科技板块估值。此外,7、8月公布的中报业绩中,今年上半年核心资产三架马车中的两架,食品饮料和两个金融股,业绩增速有些许放缓,但投资者还需要一两个季度的观察才会决定去留。本基金自从2018年10月调仓并重仓至养殖板块后,持仓风格上没有发生大的变化。去年买入养殖板块的理由是:1)目前的市场投资者绝大部分都没有经历过高致死率疫病造成养殖公司盈利亏损甚至不达预期,造成持股亏损的局面。2)市场投资者绝大部分都经历过黑色、有色行业去产能带来公司层面盈利大幅增长,以及持股赚钱的美好回忆。3)这次非洲猪瘟对养殖行业的影响程度、时间将超过2006-2008年的蓝耳病,从而使得行业层面被赋予了成长股逻辑。4)股性操作上分三步走,去产能阶段,价格上涨阶段,以价补量带动盈利提升阶段。但是,相对于黑色有色行业,要警惕生物资产遇到没有疫苗的高致死率疫病,以价补量阶段很可能被证伪。9月开始,市场对养殖公司的关注点在于:生猪出栏数据是否都来自于自养,周期行业中龙头公司有价有量的成长属性能否兑现并诞生出白马,净利能否兑现并使得估值趋于合理?本基金投资策略,继续坚持三个方向:赚取板块性业绩增长的业绩阿尔法的钱;赚取货币政策或财政政策放松带来的市场贝塔的钱;赚取各行业龙头白马因为行业周期底谷带来估值足够便宜的钱。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金净值增长率为7.03%,业绩比较基准收益率为0.39%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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