华泰柏瑞中证500ETF净值下跌1.19% 请保持关注
2019-10-31 06:50:28
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月31日讯 华泰柏瑞中证500ETF基金10月30日下跌1.09%,现价1.1元,成交1428.03万元。当前本基金场外净值为1.0889元,环比上个交易日下跌1.19%,场内价格溢价率为-0.08%。
本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为2.30%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.29%,近3个月本基金净值上涨1.57%,近6月本基金净值下跌3.59%,近1年本基金净值上涨22.12%,成立以来本基金累计净值为0.5533元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.07亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为柳军,自2015年05月13日管理该基金,任职期内收益-44.16%。
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