中融钢铁B净值下跌1.82% 请保持关注
2019-10-31 06:51:07
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月31日讯 今日中融钢铁B下跌1.20%,成交54.63万元。截至目前场内价格为0.658元, 当前本基金场外净值为0.6480元,环比上个交易日下跌1.82%,溢价率为1.54%,价格杠杆为2.529,净值杠杆为2.648,当前母基金净值为0.8480,本基金跟踪指数为国证钢铁,实际下折需母基金跌22.93%,上折需母基金涨78.14%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.67%,近3个月本基金净值下跌17.66%,近6月本基金净值下跌33.26%,近1年本基金净值下跌64.52%,成立以来本基金累计净值为0.0240元,同期跟踪指数的涨幅为-0.92%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。