中融煤炭B净值下跌2.05% 请保持关注
2019-10-31 06:51:07
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月31日讯 今日中融煤炭B下跌1.16%,成交118.72万元。截至目前场内价格为0.684元, 当前本基金场外净值为0.6700元,环比上个交易日下跌2.05%,溢价率为2.09%,价格杠杆为2.463,净值杠杆为2.597,当前母基金净值为0.8590,本基金跟踪指数为中证煤炭,实际下折需母基金跌23.83%,上折需母基金涨76.04%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.10%,近3个月本基金净值下跌18.89%,近6月本基金净值下跌34.38%,近1年本基金净值下跌14.32%,成立以来本基金累计净值为0.1660元,同期跟踪指数的涨幅为-0.95%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月13日,敬请投资者留意。
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