中证申万电子分级B净值下跌2.41% 请保持关注

  金融界基金11月01日讯 今日中证申万电子分级B上涨0.74%,成交29.28万元。截至目前场内价格为1.085元, 当前本基金场外净值为1.0156元,环比上个交易日下跌2.41%,溢价率为6.83%,价格杠杆为1.868,净值杠杆为2.030,当前母基金净值为1.0182,本基金跟踪指数为CSSW 电子,实际下折需母基金跌36.83%,上折需母基金涨49.13%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.32%,近3个月本基金净值上涨27.16%,近6月本基金净值上涨29.24%,近1年本基金净值上涨132.51%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.30%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年05月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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