信诚智能家居B净值下跌12.33% 请保持关注
2019-11-01 06:50:22
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月01日讯 今日信诚智能家居B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.1950元,环比上个交易日下跌12.33%,溢价率为14.23%,价格杠杆为1.741,净值杠杆为2.012,当前母基金净值为1.1950,本基金跟踪指数为智能家居,实际下折需母基金跌39.19%,上折需母基金涨26.26%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.95%,近3个月本基金净值上涨2.05%,近6月本基金净值下跌5.61%,近1年本基金净值上涨55.60%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.63%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月05日,敬请投资者留意。