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信诚新机遇混合(LOF)净值上涨2.06% 请保持关注

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2019-11-04 06:50:25 来源:金融界基金 作者:机器君
信诚新机遇混合(LOF)净值上涨2.06% 请保持关注

  金融界基金11月04日讯 信诚新机遇混合(LOF)基金11月01日下跌0.17%,现价1.812元,成交0.72万元。当前本基金场外净值为1.8310元,环比上个交易日上涨2.06%,场内价格溢价率为-1.20%。

  本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.92%,近3个月本基金净值上涨5.00%,近6月本基金净值上涨7.87%,近1年本基金净值上涨25.10%,成立以来本基金累计净值为2.6940元。

  本基金成立以来分红3次,累计分红金额1.78亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理吴昊,自2015年11月18日管理该基金,任职期内收益25.80%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例7.82%)、宁波银行(持仓比例4.75%)、格力电器(持仓比例4.39%)、金地集团(持仓比例3.76%)、贵州茅台(持仓比例3.58%)、五粮液(持仓比例3.28%)、华泰证券(持仓比例3.16%)、招商银行(持仓比例2.94%)、海康威视(持仓比例2.83%)、工商银行(持仓比例2.55%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年3季度,受到宏观经济进一步放缓以及外部风险事件影响,A股出现大幅震荡,上证综指在创出2734点阶段低位后出现反弹,成长风格指数表现强于价值风格指数。3季度上证指数下跌2.5%、沪深300指数下跌0.29%、中小板指数上涨5.6%、创业板指数上涨7.7%。本季度电子行业上涨20%一枝独秀,医药生物、计算机、食品饮料、国防军工等行业涨幅靠前;钢铁、采掘、建筑装饰、有色金属、地产等行业跌幅领先。三季度,本基金增持了电子、地产、电气设备行业,减持了食品饮料等行业,调整了医药生物行业的持股品种,并较二季度末提升了股票仓位,基金净值表现跑赢了业绩基准。我们认为国内经济下行的压力仍处于释放阶段。从外部环境来看,发达经济体PMI持续下行,美国制造业PMI加速跌破荣枯线;从国内增长动力来看,剔除汽车之后的零售增速仍在缓慢下行;工业增长价值增速创出08年以来的新低,使得制造业投资增速难以大幅回升;地产投资仍面临比较严厉的政策调控,而基建投资在专项债加速发行后未有显著起色;同时国内信用投放自1Q19高点回落,在金融供给侧改革的大环境下,仍需要观察信用传导机制的疏通。尽管基本面仍面临风险释放,但投资者对该风险已有一定程度的认知,同时随着基数的回落,上市公司盈利可能出现企稳迹象,伴随库存周期可能见底,我们也对基本面的边际改善保持关注。三季度,市场成交在反弹过程中持续回暖,日均成交额一度逼近8000亿元,两融余额也逐步回升一度突破9600亿元;另一方面,海外资金持续流入A股市场,3Q19陆股通合计净买入接近900亿元;市场交易的微观结构改善明显。9月美联储降息25bps,全球进入货币宽松周期,国内也在9月宣布降准,同时积极推进利率市场化改革,用LPR代替贷款基准利率并在9月降低1年期LPR5bps,市场流动性预期改善,但受制于CPI上行以及短端利率下行阻力较大,长端利率在3Q19末出现上行。我们将密切关注4Q19国内外货币政策的落地,能否在阶段性通胀压力较大的环境下进一步传递宽松信号;另一方面,我们也关注到国庆前后市场成交额出现了一定的萎缩,能否吸引资金入场也是后续行情持续性的重要基础。风险偏好在3Q19遭受中美摩擦反复的干扰,但在7月中央政治局会议和货币宽松预期下出现了明显修复;期间科创板顺利推出,首批上市公司为投资者创造了良好的赚钱效应,也使得投资者对于资本市场改革以及国内经济转型升级充满期待。4Q19,我们仍面临比较大的外部不确定性,中美贸易谈判、英国脱欧、美联储降息进程、中东地缘政治等事件仍有不确定性,仍可能对市场情绪造成扰动;同时国内的中央政治局会议会释放怎样的信息作为应对,货币政策会采取什么样的工具组合也将影响未来市场风险偏好的走向。从估值水平来看,随着长端利率的上行以及A股的整体反弹,估值水平已经修复到了接近历史中枢的水平,不足0.5倍标准差;因此估值切换将是比较重要的因素,有助于提升股债的性价比,我们也将阶段性关注受益估值切换的板块和品种。目前已进入三季报的披露期,部分公司也会披露全年业绩预告,对于今年比较显著的估值修复行情,需要业绩改善预期作为支撑,因此我们短期会关注三季报业绩改善明显的投资品种,中期关注业绩增长能够支撑明年预期回报的投资品种。我们将结合行业景气度变化、公司的业绩增长和估值水平,选取受外部风险因素影响更小,业绩增长确定性更高的标的,控制组合风险,为投资人赚取收益。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金份额净值增长率为5.28%,同期业绩比较基准收益率为0.09%,基金超越业绩比较基准5.19%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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