国投瑞银核心企业混合基金最新净值涨幅达1.57%
金融界基金11月04日讯 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金(简称:国投瑞银核心企业混合,代码121003)11月01日净值上涨1.57%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7872元,累计净值为2.4322元。
国投瑞银核心企业混合基金成立以来收益143.69%,今年以来收益34.56%,近一月收益2.77%,近一年收益29.58%,近三年收益5.44%。
国投瑞银核心企业混合基金成立以来分红4次,累计分红金额24.03亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为于雷,自2015年11月21日管理该基金,任职期内收益-22.39%。
吉莉,自2018年07月31日管理该基金,任职期内收益16.97%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有欣旺达(持仓比例3.64%)、格力电器(持仓比例3.58%)、美的集团(持仓比例3.22%)、建设银行(持仓比例3.02%)、万科A(持仓比例2.82%)、亿纬锂能(持仓比例2.82%)、中国平安(持仓比例2.77%)、平安银行(持仓比例2.55%)、星源材质(持仓比例2.49%)、光环新网(持仓比例2.48%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
按照半年报中所阐述的策略,本基金在三季度保持较高仓位,同时增加成长行业配置。主要成长行业包括电子通信、新能源车、创新药及其产业链。同时继续保持消费和金融里性价比好的公司的配置。由于预期5G手机换机潮以及华为对国内供应链策略的调整,三季度A股消费电子、半导体、PCB等行业的公司涨幅很大。由于增加了成长行业配置,本基金在三季度净值有所增长,但由于结构相对均衡,表现并不突出。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.7660元,本报告期份额净值增长率7.81%,同期业绩比较基准收益率为-0.95%。
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