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易方达新收益灵活配置混合C基金最新净值涨幅达1.73%

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2019-11-04 06:51:47 来源:金融界基金 作者:机器君
易方达新收益灵活配置混合C基金最新净值涨幅达1.73%

  金融界基金11月04日讯 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金(简称:易方达新收益灵活配置混合C,代码001217)11月01日净值上涨1.73%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8840元,累计净值为1.8840元。

  易方达新收益灵活配置混合C基金成立以来收益88.40%,今年以来收益48.35%,近一月收益2.00%,近一年收益52.06%,近三年收益67.76%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理张清华,自2018年12月25日管理该基金,任职期内收益48.70%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例7.71%)、隆基股份(持仓比例7.03%)、美的集团(持仓比例6.81%)、药明康德(持仓比例4.86%)、福斯特(持仓比例4.83%)、顺鑫农业(持仓比例4.83%)、海康威视(持仓比例4.79%)、白云机场(持仓比例4.77%)、亿联网络(持仓比例4.70%)、扬农化工(持仓比例4.64%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年三季度,利率债收益率呈“V”型走势,经济、通胀和政策预期变化等是核心驱动因素。7月以来,在制造业PMI持续低迷、降准降息预期等影响下,长端收益率震荡下行。随后,政治局会议对经济、政策的表态,及中美贸易摩擦升级、人民币汇率快速贬值等,推动长端收益率突破年内低点;8月中下旬开始,债市进入区间震荡,地方债额度提升、政金债纳入同业投资管理等,推动长端收益率有所上行。临近季度末,通胀预期升温、货币宽松预期下降,以及债市调整引发的减持等,导致债市调整延续。整个季度来看,10年期国债和国开债收益率均下行8BP,收益率整体仍是以下行为主。信用债则主要跟随利率债走势,收益率总体来看也是下行,中票收益率下行幅度大于城投债,信用利差多数呈收窄趋势。权益市场方面,受到中报相对景气、政策变化和贸易摩擦等方面的影响,三季度权益市场出现一定程度的风格切换。上证综指经历了“V”型行情,而创业板则几乎是一路上涨。在华为半导体供应链国产化、5G手机超预期,以及美国延迟对手机相关产品加征关税等影响下,通信、电子、半导体等板块表现最为突出。7-8月市场受到科创板开板和中美贸易谈判的催化,科技板块开启显著较好的表现,而大消费类中报业绩较好的白酒、医药等板块也继续表现领先。与此同时,政治局会议表态经济增长低于预期、LPR改革等使得大金融板块受到一定冲击,且在经济数据持续较差的情况下,房地产政策依然不断收紧,基建发力也不够强劲,传统周期板块表现也大幅落后。9月初,金融委提出加大逆周期调节和疏通货币传导机制,随后央行实施降准,持续提升了市场的宽松预期和风险偏好,科技板块继续领涨。但到了季末,MLF利率并未下降,且原油猪肉价格上行提升了市场对于滞胀的担忧,对基本面及流动性的预期也受到压制,情绪和风险偏好有所趋弱,市场出现调整。虽然这一阶段低估值且业绩稳健的大金融板块表现出一定的抗跌性,但节前上证指数仍逐渐下跌退回到2900的位置。操作上,三季度组合整体主要增加权益敞口、提升组合弹性。权益方面,股票仓位水平进一步提升,持仓仍以白马蓝筹为主,增配行业以家电、电气设备、电子为主,同时积极参与科创版打新;权益部分整体为组合带来较好正贡献。债券方面,组合降低仓位水平,以保持流动性为主。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.886元,本报告期份额净值增长率为12.73%;C类基金份额净值为1.847元,本报告期份额净值增长率为12.62%;同期业绩比较基准收益率为0.89%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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