工银消费服务混合基金最新净值涨幅达1.89%
金融界基金11月04日讯 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金(简称:工银消费服务混合,代码481013)11月01日净值上涨1.89%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6750元,累计净值为2.0240元。
工银消费服务混合基金成立以来收益110.58%,今年以来收益37.63%,近一月收益6.08%,近一年收益32.73%,近三年收益37.73%。
工银消费服务混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.79亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王筱苓,自2014年12月30日管理该基金,任职期内收益82.01%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.80%)、五粮液(持仓比例7.22%)、双汇发展(持仓比例6.29%)、招商银行(持仓比例5.42%)、格力电器(持仓比例4.88%)、青岛啤酒(持仓比例4.13%)、中信证券(持仓比例4.03%)、华域汽车(持仓比例3.48%)、美的集团(持仓比例3.28%)、招商蛇口(持仓比例3.00%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度沪深300指数下跌0.29%,创业板指上涨7.68%。分行业来看,中信一级行业指数中,电子元器件、医药、计算机、食品饮料等行业涨幅居前,钢铁、商贸、有色、建筑、石油石化等行业跌幅靠前。从风格上看,高市净率股、高价股、绩优股、高市盈率股等上涨幅度较大,低价股、亏损股、低市净率股、微利股等下跌幅度较大。本基金在三季度增持了医药、汽车、家电、非银行金融,减持了食品饮料、计算机,持仓以食品饮料、家电、医药等行业为主。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为2.80%,业绩比较基准收益率为-0.57%。
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