大摩基础行业混合基金最新净值涨幅达1.91%
金融界基金11月04日讯 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金(简称:大摩基础行业混合,代码233001)11月01日净值上涨1.91%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1871元,累计净值为2.7321元。
大摩基础行业混合基金成立以来收益217.87%,今年以来收益47.05%,近一月收益4.96%,近一年收益41.25%,近三年收益30.42%。
大摩基础行业混合基金成立以来分红6次,累计分红金额2.18亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王大鹏,自2017年05月25日管理该基金,任职期内收益35.24%。
朱睿,自2019年04月20日管理该基金,任职期内收益17.91%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恒瑞医药(持仓比例7.24%)、贵州茅台(持仓比例7.03%)、长春高新(持仓比例6.02%)、格力电器(持仓比例5.65%)、中国平安(持仓比例5.24%)、亿嘉和(持仓比例5.13%)、重庆啤酒(持仓比例4.89%)、泰格医药(持仓比例4.83%)、绝味食品(持仓比例4.21%)、桃李面包(持仓比例4.08%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度,上证综指下跌2.47%,上证50指数下跌1.12%,沪深300指数下跌0.29%,创业板指上涨7.68%、中小板指上涨5.62%。分行业看,中信电子元器件、医药、计算机板块涨跌幅分别为18.63%、6.86%、5.03%,表现相对较好;中信钢铁、有色金属、商贸零售板块分别下跌10.51%、7.04%、6.78%,表现相对较弱。三季度A股市场震荡加大,且结构分化,科技、消费类板块表现相对较好。消费板块表现较好的原因是业绩确定性高,估值相对合理;科技板块则受益于科创板的推出和安全可控逻辑的进一步强化,估值水平有所抬升。本基金在三季度一直维持较高仓位。三季度小幅增持了电子板块,持仓集中在大消费、金融及部分优质成长个股。展望四季度,我们认为市场结构性行情的环境没有改变。一方面,以MSCI相关产品、社保、企业年金为代表的长期资金持续流入,政府继续保持合理充裕的流动性,积极的财政政策;另一方面,中美问题长期化、国内经济下行的周期性因素依然存在,企业盈利压力仍然较大。总体看,我们认为市场存在结构性机会,计划维持中高仓位,坚持基本面研究驱动投资的理念,相对看好以医药、食品饮料、家电等为代表的大消费板块,估值相对合理的金融板块以及优质成长股。
报告期内基金的业绩表现
本报告期截至2019年9月30日,本基金份额净值1.1310元,累计份额净值为2.6760元,报告期内基金份额净值增长率为14.39%,同期业绩比较基准收益率为0.38%。
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