德邦乐享生活混合A基金最新净值涨幅达1.99%
金融界基金11月04日讯 德邦乐享生活混合型证券投资基金(简称:德邦乐享生活混合A,代码006167)11月01日净值上涨1.99%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0915元,累计净值为1.0915元。
德邦乐享生活混合A基金成立以来收益9.15%,今年以来收益9.15%,近一月收益3.54%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黎莹,自2019年03月13日管理该基金,任职期内收益9.15%。
房建威,自2019年09月29日管理该基金,任职期内收益3.54%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有北新建材(持仓比例8.96%)、上汽集团(持仓比例8.40%)、宇通客车(持仓比例7.27%)、中国巨石(持仓比例6.85%)、美的集团(持仓比例5.10%)、格力电器(持仓比例5.06%)、洋河股份(持仓比例4.57%)、海螺水泥(持仓比例4.54%)、华泰证券(持仓比例3.98%)、福耀玻璃(持仓比例3.92%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本季度市场整体涨跌幅不大,经历了先调整后反弹的过程,上证50-1.1%,沪深300-1.2%,深成指+3.4%,创业板指+8.4%,创业板领涨。经济面来看,本季度延续二季度经济数据较弱的趋势,仍然承压,一方面为国内坚持严控房地产走高质量发展的方向,同时海外方面,中美贸易摩擦及全球经济下行带来出口承压。7月底的政治局会议显示经济政策再次偏重于稳增长,加大逆周期调节,流动性边际向好,带来创业板的领涨。德邦乐享生活主要配置为乐享生活主题类的优质龙头企业,基本面良好,盈利稳定,报告期内表现稳健。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末德邦乐享生活混合A基金份额净值为1.0542元,本报告期基金份额净值增长率为4.46%;截至本报告期末德邦乐享生活混合C基金份额净值为1.0489元,本报告期基金份额净值增长率为4.05%;同期业绩比较基准收益率为0.74%。
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