南方中证国有企业改革指数分级B净值上涨3.66% 请保持关注
2019-11-04 06:52:30
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月04日讯 今日南方中证国有企业改革指数分级B上涨4.09%,成交4.36万元。截至目前场内价格为0.917元, 当前本基金场外净值为0.9144元,环比上个交易日上涨3.66%,溢价率为0.28%,价格杠杆为2.262,净值杠杆为2.104,当前母基金净值为0.9800,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌34.99%,上折需母基金涨50.53%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.10%,近3个月本基金净值上涨5.98%,近6月本基金净值上涨8.69%,近1年本基金净值上涨68.49%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.76%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。