金融界基金11月04日讯 今日鹏华一带一路分级B上涨2.04%，成交0.03万元。截至目前场内价格为1.099元， 当前本基金场外净值为1.1180元，环比上个交易日上涨2.01%，溢价率为-1.70%，价格杠杆为1.995，净值杠杆为1.884，当前母基金净值为1.0630，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌41.44%，上折需母基金涨39.65%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.18%，近3个月本基金净值下跌5.81%，近6月本基金净值下跌12.93%，近1年本基金净值上涨21.65%，成立以来本基金累计净值为0.0830元，同期跟踪指数的涨幅为1.12%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日，敬请投资者留意。