广发深证100指数分级B净值上涨3.85% 请保持关注

  金融界基金11月04日讯 今日广发深证100指数分级B下跌10.01%,成交1.38万元。截至目前场内价格为1.303元, 当前本基金场外净值为1.3644元,环比上个交易日上涨3.85%,溢价率为-4.50%,价格杠杆为1.698,净值杠杆为1.736,当前母基金净值为1.2031,本基金跟踪指数为深证100,实际下折需母基金跌47.45%,上折需母基金涨62.73%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.39%,近3个月本基金净值上涨13.64%,近6月本基金净值上涨11.45%,近1年本基金净值上涨93.86%,成立以来本基金累计净值为1.3644元,同期跟踪指数的涨幅为2.35%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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