中融煤炭B净值上涨1.22% 请保持关注

  金融界基金11月04日讯 今日中融煤炭B上涨1.05%,成交134.69万元。截至目前场内价格为0.675元, 当前本基金场外净值为0.6640元,环比上个交易日上涨1.22%,溢价率为1.66%,价格杠杆为2.575,净值杠杆为2.559,当前母基金净值为0.8560,本基金跟踪指数为中证煤炭,实际下折需母基金跌24.54%,上折需母基金涨74.41%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.95%,近3个月本基金净值下跌18.33%,近6月本基金净值下跌34.97%,近1年本基金净值下跌15.52%,成立以来本基金累计净值为0.1650元,同期跟踪指数的涨幅为0.53%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月13日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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