信诚中证800金融指数B净值上涨3.53% 请保持关注
2019-11-04 06:52:35
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月04日讯 今日信诚中证800金融指数B上涨2.48%,成交85.07万元。截至目前场内价格为1.115元, 当前本基金场外净值为1.1150元,环比上个交易日上涨3.53%,溢价率为0.00%,价格杠杆为2.017,净值杠杆为1.902,当前母基金净值为1.0780,本基金跟踪指数为800金融(沪),实际下折需母基金跌41.18%,上折需母基金涨36.69%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.90%,近3个月本基金净值上涨2.48%,近6月本基金净值下跌0.45%,近1年本基金净值上涨37.82%,成立以来本基金累计净值为2.2630元,同期跟踪指数的涨幅为1.89%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。
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