银华鑫利净值上涨3.09% 请保持关注
2019-11-04 06:52:37
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月04日讯 今日银华鑫利上涨2.16%,成交17.1万元。截至目前场内价格为0.994元, 当前本基金场外净值为1.0340元,环比上个交易日上涨3.09%,溢价率为-3.87%,价格杠杆为2.167,净值杠杆为1.977,当前母基金净值为1.0380,本基金跟踪指数为等权90,实际下折需母基金跌38.72%,上折需母基金涨89.71%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.49%,近3个月本基金净值上涨9.19%,近6月本基金净值上涨4.23%,近1年本基金净值上涨46.88%,成立以来本基金累计净值为0.5650元,同期跟踪指数的涨幅为1.66%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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