永赢沪深300C净值上涨1.59% 请保持关注
金融界基金11月04日讯 永赢沪深300指数型发起式证券投资基金(简称:永赢沪深300C,代码007539)公布最新净值,上涨1.59%。本基金单位净值为1.0532元,累计净值为1.0532元。
永赢沪深300指数型发起式证券投资基金成立于2019-07-09,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益5.32%,今年以来收益5.32%,近一月收益3.74%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/655),成立以来,本基金排名同类(473/805)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李永兴,自2019年07月09日管理该基金,任职期内收益5.32%。
万纯,自2019年07月17日管理该基金,任职期内收益5.14%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.10% )、贵州茅台(持仓比例4.10% )、招商银行(持仓比例2.70% )、格力电器(持仓比例2.07% )、兴业银行(持仓比例1.92% )、五粮液(持仓比例1.88% )、恒瑞医药(持仓比例1.87% )、美的集团(持仓比例1.86% )、中信证券(持仓比例1.33% )、伊利股份(持仓比例1.30% )、晶丰明源(持仓比例0.06% )、中科软(持仓比例0.03% )、宇瞳光学(持仓比例0.01% )、科博达(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为26.24%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.10% )、贵州茅台(持仓比例4.10% )、招商银行(持仓比例2.70% )、格力电器(持仓比例2.07% )、兴业银行(持仓比例1.92% )、五粮液(持仓比例1.88% )、恒瑞医药(持仓比例1.87% )、美的集团(持仓比例1.86% )、中信证券(持仓比例1.33% )、伊利股份(持仓比例1.30% ),合计占资金总资产的比例为26.13%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度,A股市场在经历了一季度大幅上涨和二季度小幅回调后,进入一段时间的宽幅震荡,板块分化明显。期间上证综指下跌2.47%,沪深300因贸易战升级、基本面持续承压下下跌0.29%;中小创因"宽货币、稳信用、松监管、缓贸易"刺激,估值大幅提升,反弹明显。行业层面,电子表现遥遥领先,医药、食品饮料等消费行业在贸易摩擦升级背景下行情持续,前期表现占优的金融、家电行业回调明显。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,主要采取完全复制法进行投资,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额,进而形成股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。报告期内,本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况,对股票投资组合进行调整,力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末永赢沪深300A基金份额净值为1.0156元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.56%,同期业绩比较基准收益率为0.31%;截至报告期末永赢沪深300C基金份额净值为1.0152元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.52%,同期业绩比较基准收益率为0.31%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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