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国泰沪深300指数C净值上涨1.59% 请保持关注

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2019-11-04 06:53:12 来源:金融界基金 作者:机器君
国泰沪深300指数C净值上涨1.59% 请保持关注

  金融界基金11月04日讯 国泰沪深300指数证券投资基金(简称:国泰沪深300指数C,代码005867)公布最新净值,上涨1.59%。本基金单位净值为0.8792元,累计净值为0.8792元。

  国泰沪深300指数证券投资基金成立于2018-04-16,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。 本基金成立以来收益7.44%,今年以来收益31.91%,近一月收益3.40%,近一年收益25.65%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(371/655),成立以来,本基金排名同类(440/805)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.86%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理艾小军,自2018年04月16日管理该基金,任职期内收益7.44%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例7.09% )、贵州茅台(持仓比例4.35% )、招商银行(持仓比例2.65% )、格力电器(持仓比例2.11% )、兴业银行(持仓比例1.91% )、五粮液(持仓比例1.87% )、恒瑞医药(持仓比例1.84% )、美的集团(持仓比例1.77% )、中信证券(持仓比例1.31% )、伊利股份(持仓比例1.30% )、中微公司(持仓比例0.06% )、杭可科技(持仓比例0.05% )、晶晨股份(持仓比例0.04% )、虹软科技(持仓比例0.03% )、交控科技(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为26.40%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.21% )、贵州茅台(持仓比例3.71% )、招商银行(持仓比例2.75% )、格力电器(持仓比例2.02% )、兴业银行(持仓比例1.99% )、美的集团(持仓比例1.80% )、五粮液(持仓比例1.69% )、伊利股份(持仓比例1.52% )、恒瑞医药(持仓比例1.50% )、中信证券(持仓比例1.39% ),合计占资金总资产的比例为25.58%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度受美国针对中国关税加征以及中方反制的影响,A股延续二季度的弱势。受科创板开板良好表现带动,以及受益于华为产业链的国产替代,以半导体为首的科技股自7月底以来表现强势,包括军工等70年国庆阅兵概念板块也有不俗表现,整体上A股表现先抑后扬,风格上大中小盘表现较为均衡,上证指数小幅下跌2.47%,大盘蓝筹股的表征指数如上证50下跌1.12%,沪深300指数微幅下跌0.29%,成长性中小盘股表征指数如中证500下跌0.19%,板块上科技股占比较多的中小盘指上涨5.62%,创业板指上涨7.68%。在行业表现上,以半导体、生物医药、计算机为主的科技相关行业表现较好。申万一级行业中表现较好的电子、医药生物和计算机,涨幅分别为20.2%、6.36%和5.4%,表现落后的为钢铁、采掘、建筑装饰,分别下跌了11.06%、8.25%、7.68%。

  报告期内基金的业绩表现

  国泰沪深300指数A在2019年三季度的净值增长率为0.96%,同期业绩比较基准收益率为-0.22%。国泰沪深300指数C在2019年三季度的净值增长率为0.87%,同期业绩比较基准收益率为-0.22%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  下半年国际环境来看,在美国经济以及全球经济面临下滑的情况下,预计中美贸易纠纷短期内恶化的可能性较小。中长期来看,中美战略竞争的格局,尤其包括科技领域的竞争预计将长期化。国内环境来看,受全球经济下滑压力、美联储降息预期影响,国内货币政策可操作空间更为宽松,叠加减税降费将逐步反映到上市公司利润,上市公司整体业绩有望向好,在科创板上市开板的背景下,预计国内外宏观政策友好以及流动性相对宽松有利于市场风险偏好的持续。此外A股纳入MSCI、富时指数权重因子将持续提升,尤其是中盘股将纳入指数且权重提升较大,预计外资将保持持续的净流入。总体上我们对A股市场保持区间震荡的观点。在中美科技竞争长期化的背景下,包括自主可控、国产替代尤其是科创板开板利好相关领域公司估值提升,风格上有业绩支撑的真成长类股票有望重新获得资金的青睐。行业上我们继续看好长期受益于中国经济结构转型以及关键领域有望突破的计算机、半导体、通信以及受军工资产证券化和科研院所改制影响可能加速推进的军工,以及受益科创板开板以及风险偏好提升的证券公司行业。沪深300这一中国经济最具代表性的指数的长期增长空间不言而喻。基于长期投资、价值投资的理念,投资者或可利用沪深300指数基金这一资产配置工具,把握中国经济长期投资机会。

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