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国富沪深300指数增强净值上涨1.60% 请保持关注

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2019-11-04 06:53:20 来源:金融界基金 作者:机器君
国富沪深300指数增强净值上涨1.60% 请保持关注

  金融界基金11月04日讯 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金(简称:国富沪深300指数增强,代码450008)公布最新净值,上涨1.60%。本基金单位净值为1.203元,累计净值为1.546元。

  富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金成立于2009-09-03,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益57.72%,今年以来收益38.91%,近一月收益3.80%,近一年收益32.05%,近三年收益24.01%。近一年,本基金排名同类(235/655),成立以来,本基金排名同类(119/805)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.82%,近两年定投该基金的收益为15.39%,近三年定投该基金的收益为15.91%,近五年定投该基金的收益为20.01%。(点此查看定投排行

  国富沪深300指数增强基金成立以来分红1次,累计分红金额0.61亿元。

  基金经理张志强,自2013年03月21日管理该基金,任职期内收益61.73%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例7.68% )、恒瑞医药(持仓比例4.13% )、贵州茅台(持仓比例4.00% )、招商银行(持仓比例3.49% )、美的集团(持仓比例2.92% )、兴业银行(持仓比例2.10% )、五粮液(持仓比例2.10% )、平安银行(持仓比例2.04% )、国泰君安(持仓比例1.98% )、上海机场(持仓比例1.71% )、银泰黄金(持仓比例0.91% )、安图生物(持仓比例0.71% )、健帆生物(持仓比例0.67% )、中国广核(持仓比例0.63% )、越秀金控(持仓比例0.52% ),合计占资金总资产的比例为35.59%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.09% )、中信证券(持仓比例4.06% )、平安银行(持仓比例3.77% )、贵州茅台(持仓比例3.57% )、格力电器(持仓比例2.72% )、兴业银行(持仓比例2.71% )、恒瑞医药(持仓比例2.70% )、汇顶科技(持仓比例2.28% )、中远海控(持仓比例2.01% )、伊利股份(持仓比例2.01% ),合计占资金总资产的比例为33.92%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年三季度,A股市场延续二季度以来的震荡状态,但市场风格有所变化,以创业板指数为代表的科技类板块表现较好。行业方面,电子、白酒、医药生物、计算机等行业取得一定幅度上涨,而钢铁、采掘、有色金属、建筑装饰、房地产、商业贸易等行业跌幅较大。本季度沪深300指数下跌了0.29%。三季度,中国采购经理人PMI指数始终在荣枯线之下,9月底为49.8%,较前期略有回升,主要源于季节性因素和逆周期政策影响,总体而言经济下行压力仍然比较大。流动性方面,9月16日中国人民银行全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,同时,为进一步支持小微民营企业,又额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点,将于10月15日和11月15日分两次实施到位,每次下调0.5个百分点。这一降准措施旨在维持流动性合理充裕、降低企业资金成本。但由于通胀存在继续回升的势头,市场短期内并无跟随全球其它经济体实施降息的预期。在其它影响金融市场的重要因素中,中美贸易冲突尚无改善迹象,8月5日和24日,美国两次宣布对中国输美商品提高关税税率,而且贸易冲突有向金融领域扩散的可能。在目前的宏观环境下,市场料将继续维持震荡状态。报告期内,本基金在保持均衡的组合配置以控制主动投资风险的前提下,继续使用量化选股模型精选个股及构建投资组合,基本取得了预期的超额收益。同时,本基金积极参与了科创板新股申购,对收益的提升有一定贡献。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年9月30日,本基金份额净值为1.159元。本报告期,份额净值上涨4.60%,同期业绩比较基准下跌0.25%,基金表现超越业绩基准4.85%,期间基金年化跟踪误差为4.65%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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