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国泰沪深300指数增强A净值上涨1.63% 请保持关注

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2019-11-04 06:53:34 来源:金融界基金 作者:机器君
国泰沪深300指数增强A净值上涨1.63% 请保持关注

  金融界基金11月04日讯 国泰沪深300指数增强型证券投资基金(简称:国泰沪深300指数增强A,代码000512)公布最新净值,上涨1.63%。本基金单位净值为1.5114元,累计净值为1.8614元。

  国泰沪深300指数增强型证券投资基金成立于2019-04-02,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00% + 沪深300指数*50.00% + 中债-综合指数*50.00%”。 本基金成立以来收益87.35%,今年以来收益16.44%,近一月收益3.39%,近一年收益15.01%,近三年收益9.88%。近一年,本基金排名同类(572/655),成立以来,本基金排名同类(65/805)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  国泰沪深300指数增强A基金成立以来分红2次,累计分红金额1.09亿元。

  基金经理艾小军,自2019年04月02日管理该基金,任职期内收益1.83%。

  谢东旭,自2019年11月01日管理该基金,任职期内收益0.00%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例6.45% )、招商银行(持仓比例3.79% )、贵州茅台(持仓比例3.13% )、美的集团(持仓比例2.98% )、格力电器(持仓比例2.97% )、民生银行(持仓比例2.33% )、浦发银行(持仓比例2.27% )、温氏股份(持仓比例2.23% )、保利地产(持仓比例1.95% )、海天味业(持仓比例1.91% )、嘉元科技(持仓比例0.09% )、晶丰明源(持仓比例0.01% )、中科软(持仓比例0.01% )、宇瞳光学(持仓比例0.00% )、科博达(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为30.12%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.72% )、贵州茅台(持仓比例4.97% )、海螺水泥(持仓比例1.99% )、保利地产(持仓比例1.99% )、洋河股份(持仓比例1.85% )、中国国旅(持仓比例1.80% )、中国建筑(持仓比例1.72% )、民生银行(持仓比例1.61% )、中国人寿(持仓比例1.56% )、工商银行(持仓比例1.55% ),合计占资金总资产的比例为24.76%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度受美国针对中国关税加征以及中方反制的影响,A股延续二季度的弱势。受科创板开板良好表现带动,以及受益于华为产业链的国产替代,以半导体为首的科技股自7月底以来表现强势,包括军工等70年国庆阅兵概念板块也有不俗表现,整体上A股表现先抑后扬,风格上大中小盘表现较为均衡,上证指数小幅下跌2.47%,大盘蓝筹股的表征指数如上证50下跌1.12%,沪深300指数微幅下跌0.29%,成长性中小盘股表征指数如中证500下跌0.19%,板块上科技股占比较多的中小盘指上涨5.62%,创业板指上涨7.68%。在行业表现上,以半导体、生物医药、计算机为主的科技相关行业表现较好。申万一级行业中表现较好的电子、医药生物和计算机,涨幅分别为20.2%、6.36%和5.4%,表现落后的为钢铁、采掘、建筑装饰,分别下跌了11.06%、8.25%、7.68%。组合主要在沪深300成分股内进行量化选股;在价值、成长之间保持平衡的同时,坚持采取量化策略进行投资和风险管理,积极获取超额收益率。

  报告期内基金的业绩表现

  国泰沪深300指数增强型证券投资基金A在2019年三季度的净值增长率为0.30%,同期业绩比较基准收益率为-0.26%。国泰沪深300指数增强型证券投资基金C在2019年三季度的净值增长率为0.17%,同期业绩比较基准收益率为-0.26%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  四季度,国际环境来看,预计中美战略竞争包括科技领域的竞争预计将长期化。国内环境方面,受全球经济下滑压力、美联储降息预期影响,国内货币政策可操作空间更为宽松。此外A股纳入MSCI、富时指数权重因子将持续提升,尤其是中盘股将纳入指数且权重提升较大,预计外资将保持持续的净流入。总体上我们对A股市场保持区间震荡的观点。在中美科技竞争长期化的格局下,有望带来包括半导体、通信、计算机等行业的营收大幅改善,相关领域公司的竞争力有望大幅提升。行业上我们继续看好长期受益于中国经济结构转型的消费龙头以及关键领域有望突破的计算机、半导体、通信以及受军工资产证券化和科研院所改制影响可能加速推进的军工,以及受益融资环境改善的大金融行业。我们的投资组合仍然会维持价值、成长之间的平衡,同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司,在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投资回报。

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