华宝中证100指数C净值上涨1.77% 请保持关注
金融界基金11月04日讯 华宝中证100指数证券投资基金(简称:华宝中证100指数C,代码007405)公布最新净值,上涨1.77%。本基金单位净值为1.512元,累计净值为1.512元。
华宝中证100指数证券投资基金成立于2019-05-10,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益11.59%,今年以来收益11.59%,近一月收益3.91%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/655),成立以来,本基金排名同类(401/805)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为陈建华,自2019年05月10日管理该基金,任职期内收益11.59%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例10.22% )、贵州茅台(持仓比例6.47% )、招商银行(持仓比例3.91% )、格力电器(持仓比例3.09% )、恒瑞医药(持仓比例2.98% )、五粮液(持仓比例2.86% )、兴业银行(持仓比例2.64% )、美的集团(持仓比例2.63% )、中信证券(持仓比例2.29% )、伊利股份(持仓比例1.88% )、中国广核(持仓比例0.33% )、睿创微纳(持仓比例0.13% )、安博通(持仓比例0.03% )、晶丰明源(持仓比例0.02% )、丸美股份(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为39.49%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例10.44% )、贵州茅台(持仓比例5.54% )、招商银行(持仓比例4.11% )、格力电器(持仓比例2.92% )、兴业银行(持仓比例2.79% )、五粮液(持仓比例2.66% )、美的集团(持仓比例2.61% )、中信证券(持仓比例2.36% )、恒瑞医药(持仓比例2.28% )、伊利股份(持仓比例2.12% ),合计占资金总资产的比例为37.83%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度国内经济整体继续下行,经济领先指标PMI指数在9月略有边际好转,但依然在50枯荣线以下;规模以上企业工业增加值、社会消费品零售总额增速、国内固定资产投资累计同比增速等指标继续走弱,另外进出口数据在中美贸易冲突及国内外经济放缓等影响下表现也不佳。三季度沪深A股市场先抑后扬、整体震荡,板块间分化较大。以电子、医药生物和计算机为代表成长股表现较佳,而钢铁、采掘、建筑装饰等地产相关板块表现较差。本报告期中,以沪深300指数和中证100指数为代表的大盘蓝筹股指数分别下跌了0.29%和0.75%;而成长股代表的创业板指和中小板指分别上涨了7.68%和5.62%。本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额A净值增长率为2.45%;本报告期基金份额C净值增长率为2.35%;同期业绩比较基准收益率为-0.69%。
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