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嘉实消费精选股票C净值上涨1.86% 请保持关注

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2019-11-04 06:54:27 来源:金融界基金 作者:机器君
嘉实消费精选股票C净值上涨1.86% 请保持关注

  金融界基金11月04日讯 嘉实消费精选股票型证券投资基金(简称:嘉实消费精选股票C,代码006605)公布最新净值,上涨1.86%。本基金单位净值为1.0995元,累计净值为1.0995元。

  嘉实消费精选股票型证券投资基金成立于2019-04-03,业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*80.00% + 中债综合财富(总值)指数*20.00%”。 本基金成立以来收益9.95%,今年以来收益9.95%,近一月收益4.27%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/655),成立以来,本基金排名同类(418/805)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理吴越,自2019年04月03日管理该基金,任职期内收益9.95%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股格力电器(持仓比例10.24% )、贵州茅台(持仓比例10.03% )、泸州老窖(持仓比例9.97% )、五粮液(持仓比例9.85% )、华润啤酒(持仓比例8.59% )、海大集团(持仓比例6.04% )、顺鑫农业(持仓比例5.99% )、星宇股份(持仓比例5.43% )、美的集团(持仓比例4.96% )、山西汾酒(持仓比例3.43% ),合计占资金总资产的比例为74.53%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例9.38% )、贵州茅台(持仓比例8.67% )、格力电器(持仓比例8.01% )、泸州老窖(持仓比例5.88% )、顺鑫农业(持仓比例5.34% )、古井贡酒(持仓比例5.22% )、安琪酵母(持仓比例3.25% )、星宇股份(持仓比例3.08% )、美的集团(持仓比例2.88% )、元祖股份(持仓比例2.69% ),合计占资金总资产的比例为54.40%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度宏观环境依然复杂,一方面国内宏观经济下行压力确认、外部贸易战焦灼,另一方面全球性货币宽松提振风险偏好,在复杂的外部环境下,资本市场作为实体的映射表现也更为多样,上证指数期间振幅接近10%。体现到消费板块,三季度的典型特征是去一致化,Q2大幅上涨的必选消费板块抱团开始松动,同时龙头白马股内部分化加大,与中小市值标的的风险溢价有所收窄。??面对不明朗的宏观环境和市场环境,本基金建仓完毕后依然遵循绝对收益的操作策略,以控制短期回撤风险、创造长期资本回报为核心考量,相较与基于宏观策略去进行仓位择时和板块轮动,基金经理认为消费板块的中观/微观结构性逻辑更为重要,因此仓位稳定在较高水平,必选/可选的板块配置相对均衡,自下而上选股为主,目前的资产配置集中在商业模式优秀、具有全球比较优势和稀缺价值高端白酒、白电、啤酒上,同时考虑到极高的风险补偿(部分优质企业的估值水平已经接近甚至超过了08年经济危机时的水平),左侧开始逐步布局与经济周期关联度较大的部分可选消费子行业。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末嘉实消费精选股票A基金份额净值为1.0591元,本报告期基金份额净值增长率为3.37%;截至本报告期末嘉实消费精选股票C基金份额净值为1.0545元,本报告期基金份额净值增长率为3.05%;业绩比较基准收益率为2.13%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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