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嘉实价值精选股票净值上涨2.13% 请保持关注

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2019-11-04 06:54:54 来源:金融界基金 作者:机器君
嘉实价值精选股票净值上涨2.13% 请保持关注

  金融界基金11月04日讯 嘉实价值精选股票型证券投资基金(简称:嘉实价值精选股票,代码005267)公布最新净值,上涨2.13%。本基金单位净值为1.1654元,累计净值为1.1654元。

  嘉实价值精选股票型证券投资基金成立于2017-11-06,业绩比较基准为“沪深300指数*45.00% + --*45.00% + 中债综合财富(总值)指数*10.00%”。 本基金成立以来收益16.54%,今年以来收益36.98%,近一月收益9.58%,近一年收益30.65%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(264/655),成立以来,本基金排名同类(343/805)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为19.80%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理谭丽,自2017年11月06日管理该基金,任职期内收益16.54%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股长城汽车(持仓比例10.09% )、格力电器(持仓比例9.83% )、敏华控股(持仓比例7.21% )、万科企业(持仓比例6.50% )、双汇发展(持仓比例6.39% )、安井食品(持仓比例6.30% )、海螺水泥(持仓比例6.07% )、兴业银行(持仓比例5.64% )、万华化学(持仓比例5.52% )、招商银行(持仓比例5.18% ),合计占资金总资产的比例为68.73%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例9.74% )、长城汽车(持仓比例9.27% )、兴业银行(持仓比例6.73% )、安井食品(持仓比例6.56% )、万科企业(持仓比例5.81% )、海螺水泥(持仓比例5.77% )、万华化学(持仓比例5.34% )、招商银行(持仓比例5.23% )、双汇发展(持仓比例5.00% )、华东医药(持仓比例4.61% ),合计占资金总资产的比例为64.06%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  宏观经济方面,3季度基本是延续2季度的表现,各项宏观数据逐月向下,压力逐步加大,企业盈利压力较大,且3季度中美贸易关系趋势上要更差,谈判并不顺利,导致投资人对于宏观经济的预期更加悲观,同时金融领域也有部分风险的暴露,这导致资本市场的风险偏好进一步下降,与2季度类似,居民消费呈现出较强的韧性,减税降费对于消费企业的利润有较明显的正向拉动,在低迷的经济环境下,消费领域仍然是相对的亮点,资本市场延续2季度的态势,资金延续前期抱团行为,消费行业仍然具有相对收益,但限于较高的估值,绝对收益空间较2季度进一步收缩,投资者避险的需求不断推高消费行业公司的估值水平,对于阶段性高增长给予极高的估值水平,呈现典型的趋势投资特征,我们认为这种投资者行为可以理解,但这种行为会显著压缩此类资产未来2-3年的收益率空间,我们不会因为避险去买入估值过高的标的,我们认为在低估值品种中,一定有被市场错杀的优秀标的,这是我们3、4季度组合调整的核心策略,挑选市场低迷期,被错杀的标的,等待经济企稳复苏带来的业绩和估值的提升。??H股市场方面,受到外围环境波动的影响,3季度恒指出现较大幅度的下跌,恒生指数年初以来已经基本没有涨幅,当然H股市场的结构性机会也还是有的,我们持有的港股表现尚可,且整体港股估值非常低,具有吸引力的标的要多于A股,我们保持H股的比例不变。??3季度AH两个市场都有所下跌,我们认为又有很多机会出现,因此组合调整方面,我们适度的减持了类公用事业的防守性很强的股票,买入在市场波动中出现有吸引力价格的个股,组合的进攻性较3季度初要更强,买入主要集中在A股,主要分布在科技、可选消费、周期领域,3季度组合经历持续的赎回,?对组合构成了较大的困扰,我们认为目前无论A股,还是H股都很便宜,因此我们保持非常高的仓位,高仓位下的持续赎回对组合操作构成较大难度,我们尽量借这个过程去调仓,尽量减少赎回的负面影响。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.0635元;本报告期基金份额净值增长率为3.31%,业绩比较基准收益率为-3.86%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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