汇添富恒生指数分级(QDII)净值上涨1.42% 请保持关注

  金融界基金11月05日讯 汇添富恒生指数分级(QDII)基金11月04日上涨1.53%,现价1.18元,成交11.54万元。当前本基金场外净值为1.2120元,环比上个交易日上涨1.42%,场内价格溢价率为-1.16%。

  最新报告期内,本基金收益率为-5.47%,。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.66%,近3个月本基金净值上涨4.12%,近6月本基金净值下跌1.38%,近1年本基金净值上涨6.22%,成立以来本基金累计净值为1.3350元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为赖中立,自2014年03月06日管理该基金,任职期内收益33.75%。

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责任编辑:Robot RF13015
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