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中海沪港深价值优选灵活配置混合基金最新净值涨幅达2.15%

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2019-11-05 06:51:16 来源:金融界基金 作者:机器君
中海沪港深价值优选灵活配置混合基金最新净值涨幅达2.15%

  金融界基金11月05日讯 中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:中海沪港深价值优选灵活配置混合,代码002214)11月04日净值上涨2.15%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4280元,累计净值为1.5480元。

  中海沪港深价值优选灵活配置混合基金成立以来收益54.64%,今年以来收益20.00%,近一月收益7.21%,近一年收益11.22%,近三年收益37.95%。

  中海沪港深价值优选灵活配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.19亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理姚晨曦,自2016年04月28日管理该基金,任职期内收益51.39%。

  陈玮,自2019年07月19日管理该基金,任职期内收益4.09%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例7.54%)、舜宇光学科技(持仓比例6.88%)、华润置地(持仓比例4.99%)、北京首都机场股份(持仓比例4.58%)、中国中药(持仓比例4.47%)、银河娱乐(持仓比例3.90%)、友邦保险(持仓比例3.79%)、上海医药(持仓比例3.76%)、金沙中国有限公司(持仓比例3.35%)、中国南方航空股份(持仓比例3.27%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年3季度,全球主要股市呈现震荡的格局,A股和美股3季度整体表现出震荡的态势,主要原因在于全球流动性的宽松,各大央行都在进入宽松的政策周期。香港市场主要受到香港内部政治事件的影响,3季度市场大幅下跌。但是我们对港股市场长期仍然保持乐观,我们坚信低估的市场长期终究会价值回归。我们只需要多一点耐性。我们整体认为,在贸易战,香港内部政治事件以及全球衰退隐忧的表面下,核心有竞争力的公司估值不断抬高,反映市场对于核心好公司的偏好,市场资金尤其集中在偏消费品、医药、非银等少数行业优质公司中,我们认为,从历史经验看,消费品蓝筹公司股价已经处于历史上估值较高位置,未来风险收益比吸引力在逐渐下降。我们会把仓位逐渐移到因为流动性下跌而处于底部的优质行业、优质公司中。“艰难困苦,玉汝于成”,经过前期的下跌,很多中等市值的公司都有较好的投资价值,我们会在后面逐渐买入这些处于深度价值的公司。虽然有无数看空跌到底部的好公司的理由,但是我们认为好公司依然是好公司,短期情绪和资金向优质蓝筹股的迁移让之前略有瑕疵的二线蓝筹股价到了历史性的低位。我们会继续坚持价值投资的基本原则,低估、逆向、内涵价值增长。基于此,这一阶段我们偏好市场中低速增长行业中有可靠管理层的龙头公司,有稳定的分红率、估值上显著低估,以及未来2-3年有增长确定性较强的标的。三季度港股市场表现不及A股,主要原因在于7、8月份香港政治事件导致港股市场整体暴跌。今年以来,截至9月30日止,恒生指数上涨0.95%;沪深300指数上涨26.7%。本基金报告期内,A股持股主要为能源、材料、日常消费、原材料和金融;港股通标的主要集中于金融、TMT、消费类股。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年9月30日,本基金份额净值1.332元(累计净值1.452元)。报告期内本基金净值增长率为-0.22%,高于业绩比较基准3.63个百分点。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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