金融界基金11月05日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨1.21%，成交197.26万元。截至目前场内价格为1.173元， 当前本基金场外净值为1.1903元，环比上个交易日上涨1.22%，溢价率为-1.45%，价格杠杆为1.930，净值杠杆为1.856，当前母基金净值为1.1108，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌42.71%，上折需母基金涨34.14%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.68%，近3个月本基金净值上涨17.85%，近6月本基金净值上涨22.61%，近1年本基金净值上涨121.74%，成立以来本基金累计净值为3.3856元，同期跟踪指数的涨幅为0.71%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。